2021年第三季度嘉实稳泽纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实稳泽纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳泽纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1994，最新估值1.0067，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳泽纯债债券（003056）基金资产配置详情如下，债券占净比114.80%，现金占净比0.12%，合计净资产8.38亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润3181.86万，所有者权益合计8.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。