回答详情
邪眉邪眼的香菇
2021-12-25 02:18:00
建信安心回报6个月定期开放债券A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月24日建信安心回报6个月定期开放债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.029,累计净值1.4415,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0288。
基金分红
建信安心回报6个月定开A基金成立于2013年11月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模80万元,基金总81万份额,上市流通81万份额,共分红13次,累计分红0.4125元/份。
同公司基金
截至2021年12月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:建信健康民生混合基金(000547),最新单位净值为6.7390,累计净值6.7390,日增长率0.39%;建信健康民生混合基金(000547),最新单位净值为6.7130,累计净值6.7130,日增长率0.69%;建信健康民生混合基金(000547),最新单位净值为6.6670,累计净值6.6670,日增长率-1.49%等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2026-02-17 08:31:52
2026-02-16 08:31:50
2026-02-15 08:31:47
2026-02-14 08:31:49
2026-02-13 16:08:10
2026-02-13 16:08:01


