7月13日嘉实中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

7月13日嘉实中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月13日嘉实中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，嘉实中短债债券A（006797）最新单位净值1.0716，累计净值1.1226，最新估值1.0716。

该基金成立以来收益12.35%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.22%，近一年收益3.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.14亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计26.16亿。

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