2021年第四季度鑫元荣利定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第四季度鑫元荣利定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鑫元荣利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，鑫元荣利定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0660，累计净值1.1040，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0655。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元荣利定期开放债券（006838）基金资产配置详情如下，债券占净比116.78%，现金占净比0.25%，合计净资产3.28亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-83.56元，收入合计585.38元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。