4月14日平安合丰定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

4月14日平安合丰定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日平安合丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0887，累计净值1.1647，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0878。

基金季度利润

该基金成立以来收益16.99%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.45%，近一年收益3.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.21亿，所有者权益合计25.41亿，负债和所有者权益总计30.62亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。