平安合意定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

平安合意定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安合意定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.0922，最新估值1.0436，净值增长率跌0.04%。

基金分红

平安合意定开债发起式基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5290万元，基金总5105万份额，上市流通5105万份额，共分红2次，累计分红0.049元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合意定开债券收入合计2139.23万元：利息收入1884.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入1690.59万元。投资亏506万元，公允价值变动收益760.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。