创金合信工业周期股票C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-05 14:31:00
386次浏览
取消
回答详情
两眸秋水的荔
2021-12-05 14:31:00

创金合信工业周期股票C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的创金合信工业周期股票C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

创金合信工业周期股票C(005969)市场表现:截至12月3日,累计净值3.4825,最新单位净值3.4825,净值增长率跌0.5%,最新估值3.5001。

创金合信工业周期股票C(005969)成立以来收益248.25%,今年以来收益25.96%,近一月下降1.49%,近三月下降2.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C基金(005969)持有债券21进出06(占2.63%),持仓市值为2亿;债券21进出01(占1.98%),持仓市值为1.5亿;债券20国债02(占0.23%),持仓市值为1719.58万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,创金合信工业周期股票C收入合计6.84亿元:利息收入320.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入183.59万元,债券利息收入136.77万元。投资亏1.19亿元,公允价值变动收益7.35亿元,其他收入6525.08万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: