信诚新兴产业混合A最新净值涨幅达0.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

信诚新兴产业混合A最新净值涨幅达0.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，信诚新兴产业混合A累计净值5.3907，最新单位净值5.3907，净值增长率涨0.34%，最新估值5.3726。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.23元，期末基金资产净值15.18亿元，期末单位基金资产净值3.9元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚新兴产业混合基金资产总计15.37亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金527.52万元，存出保证金35.12万元，交易性金融资产13.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.96亿元。

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