12月2日工银瑞丰半年定开纯债债券一年来收益4.76%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.0798，累计净值1.2566，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0797。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益26.7%，今年以来收益3.82%，近一年收益4.76%，近三年收益11.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产172.17亿，其中，债券投资172.17亿，应收利息3.1亿，资产总计204.31亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。