银华体育文化灵活配置混合最新净值涨幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？

银华体育文化灵活配置混合最新净值涨幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日银华体育文化灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华体育文化灵活配置混合（003397）截至11月5日，累计净值1.689，最新公布单位净值1.689，净值增长率涨0.6%，最新估值1.679。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2829.92万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8269.9万，其中，股票投资8269.9万，应收利息2834.5，应收申购款4.24万，资产总计1.01亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。