招商添悦纯债债券C最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

招商添悦纯债债券C最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商添悦纯债债券C最新公布单位净值1.0342，累计净值1.1219，净值增长率涨0.12%，最新估值1.033。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.47元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计64.09元，其中管理人报酬39.89元，占比62.24%；托管费13.3元，占比20.75%；交易费0.12元，占比0.19%；占比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。