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整洁的婉
2021-11-19 14:50:00
11月18日永赢迅利中高等级短债债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月18日永赢迅利中高等级短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢迅利中高等级短债债券A基金截至11月18日,最新公布单位净值1.0426,累计净值1.0915,最新估值1.0425,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4122.68万元,基金本期净收益盈利3746.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值40.31亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,永赢迅利中高等级短债债券基金资产总计49.59亿元,银行存款173.17万元,结算备付金5.66万元,存出保证金1.73万元,交易性金融资产48.31亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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