11月5日中银永利半年定期开放债券近三月以来收益2.17%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

讯 中银永利半年定期开放债券（002826）11月5日净值涨0.17%。当前基金单位净值为1.175元，累计净值为1.273元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.09%，今年以来收益6.05%，近一年收益6.71%，近三年收益23.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.36亿，未分配利润7366.6万，所有者权益合计6.1亿。

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