2022年第一季度交银丰润收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度交银丰润收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银丰润收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券A截至4月26日，最新单位净值1.0256，累计净值1.3376，最新估值1.0256。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银丰润收益债券A（519743）基金资产配置详情如下，合计净资产58.61亿元，债券占净比122.47%，现金占净比0.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3836.54万，所有者权益合计2.83亿，负债和所有者权益总计3.21亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。