12月3日泰达宏利溢利债券C累计净值为1.1829元，2020年度资产负债是什么情况？

12月3日泰达宏利溢利债券C累计净值为1.1829元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日泰达宏利溢利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1829，最新市场表现：单位净值1.0401，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0404。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值174.55万元。

2020年度资产负债

截至2020年，泰达宏利溢利债券C基金负债合计126.5万元，应付赎回款10.25万元，应付管理人报酬71.22万元，应付托管费23.74万元，应付销售服务费213.4元，其他负债17.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。