11月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C累计净值1.3029，最新单位净值1.3029，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，期末基金资产净值3470.16万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计105.07元，其中管理人报酬45.38元，托管费20.56元，交易费14.81元，销售服务费13.83元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。