2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月28日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至2月28日，最新公布单位净值0.9891，累计净值0.9891，最新估值0.9974，净值增长率跌0.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏462.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.54亿，未分配利润6.6亿，所有者权益合计19.14亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。