11月26日国投瑞银美丽中国混合近三月以来收益6.14%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，国投瑞银美丽中国混合最新单位净值2.315，累计净值3.606，净值增长率跌1.07%，最新估值2.34。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银美丽中国混合（000663）成立以来收益366.9%，今年以来收益10.82%，近一月收益6.78%，近三月收益6.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4458.81万，结算备付金66.89万，存出保证金7.46万，交易性金融资产4.99亿。

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