华安鼎益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

华安鼎益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华安鼎益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安鼎益债券C（006554）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.1541，最新估值1.0609，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益15.95%，今年以来收益4%，近一年收益4.5%，近三年收益15.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安鼎益债券C（006554）持有债券：债券19平安租赁MTN003（债券代码：101901499）、债券19工银投资债03（债券代码：1922042）、债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券21象屿SCP008（债券代码：012101969）等，持仓比分别3.97%、3.95%、3.93%、3.93%等，持仓市值5074.5万、5048万、5022.5万、5013万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安鼎益债券C基金资产总计5.22亿元，银行存款414.95万元，结算备付金17.36万元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产5.05亿元。

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