11月5日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A累计净值为1.0522元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A累计净值为1.0522元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，累计净值1.0522，最新估值1.0318，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金财务费用

费用合计181.89元，其中管理人报酬38.72元，占比21.29%；托管费12.91元，占比7.10%；交易费1.15元，占比0.63%；占比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。