11月12日嘉实致兴定期纯债债券最新单位净值为1.0021元，该基金分红负债是什么情况？

11月12日嘉实致兴定期纯债债券最新单位净值为1.0021元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实致兴定期纯债债券最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.1301，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，基金本期净收益盈利1817.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值32.79亿元，期末单位基金资产净值0.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。