12月10日北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值为1.405元，该基金分红负债是什么情况？

12月10日北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值为1.405元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，北信瑞丰平安中国主题混合最新市场表现：公布单位净值1.405，累计净值1.405，净值增长率跌0.78%，最新估值1.416。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利208.97万元，基金本期净收益盈利310.34万元，期末基金资产净值2395.77万元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1787.8万，未分配利润607.97万，所有者权益合计2395.77万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。