12月20日鹏扬添利增强债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-21 18:48:00
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失掉光彩的长颈鹿
2021-12-21 18:48:00

12月20日鹏扬添利增强债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月20日鹏扬添利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日,鹏扬添利增强债券A(006832)最新市场表现:公布单位净值1.2017,累计净值1.2017,最新估值1.2059,净值增长率跌0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.11亿元,期末单位基金资产净值1.19元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏扬添利增强债券A收入合计1744.57万元:利息收入1402.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.2万元,债券利息收入1388.79万元。投资收益1117.29万元,公允价值变动亏807.69万元,其他收入32.68万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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