7月13日银河泰利债券I最新单位净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？

7月13日银河泰利债券I最新单位净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月13日银河泰利债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河泰利债券I（519648）市场表现：截至7月13日，累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金盈利方面

期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.39亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计5.1亿。

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