中融鑫价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

中融鑫价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫价值混合A（004836）截至6月2日，累计净值1.0409，最新单位净值1.0409，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.94亿，未分配利润2437.81万，所有者权益合计2.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。