5月26日鹏华美国房地产(QDII)最新单位净值为0.9360元，该基金分红负债是什么情况？

5月26日鹏华美国房地产(QDII)最新单位净值为0.9360元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月26日鹏华美国房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，最新市场表现：单位净值0.9360，累计净值1.3120，最新估值0.935，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值0.9元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计356.46万，所有者权益合计1.22亿，负债和所有者权益总计1.26亿。

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