6月24日嘉实中创400ETF联接C最新单位净值为1.0869元，该基金分红负债是什么情况？

6月24日嘉实中创400ETF联接C最新单位净值为1.0869元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，嘉实中创400ETF联接C最新公布单位净值1.0869，累计净值1.0869，最新估值1.0747，净值增长率涨1.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.12万元，基金本期净收益盈利8.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。