天弘永利债券E基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2022-03-21 20:39:00
181次浏览
取消
回答详情
祝永
2022-03-21 20:39:00

天弘永利债券E基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月18日天弘永利债券E基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘永利债券E(002794)3月18日净值涨0.16%。当前基金单位净值为1.0779元,累计净值为1.3290元。

基金分红

天弘永利债券E基金成立于2016年5月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1080万元,基金总961万份额,上市流通961万份额,共分红13次,累计分红0.2511元/份。

基金2020年利润

截至2020年,天弘永利债券E收入合计2.21亿元:利息收入6300.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入85.08万元,债券利息收入6145.97万元,资产支持证券利息收入16.53万元。投资收益1.14亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.04亿元,债券投资收益931.9万元,股利收益118.48万元。公允价值变动收益4234.89万元,其他收入141.09万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: