建信恒稳价值混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

建信恒稳价值混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日建信恒稳价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信恒稳价值混合市场表现：累计净值4.385，最新单位净值4.285，净值增长率涨0.8%，最新估值4.251。

基金分红

建信恒稳价值混合基金成立于2011年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合基金（530016）持有债券文灿转债（占3.35%），持仓市值为186.34万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为1.73万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为7000等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合（530016）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比73.81%，债券占净比3.39%，现金占净比31.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.81%，同类平均为58.75%，比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.37%，同类平均41.69%，比同类配置多21.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均3.06%，比同类配置多0.98%；采矿业行业基金配置3.03%，同类平均3.17%，比同类配置少0.14%。

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