11月18日万家180指数累计净值为3.4525元，2020年度资产负债是什么情况？

11月18日万家180指数累计净值为3.4525元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日万家180指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，万家180指数最新市场表现：单位净值1.1125，累计净值3.4525，最新估值1.1217，净值增长率跌0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1533.38万元，期末基金资产净值9.83亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年度资产负债

截至2020年，万家180指数基金资产总计12.41亿元，银行存款432.23万元，存出保证金12.34万元，交易性金融资产12.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.69亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。