12月20日万家鑫享纯债债券C累计净值为1.194元,该基金2020年利润如何?

2021-12-21 08:19:00
153次浏览
取消
回答详情
乌黑眸子的贵
2021-12-21 08:19:00

12月20日万家鑫享纯债债券C累计净值为1.194元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月20日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫享纯债债券C(003748)截至12月20日,最新单位净值1.1716,累计净值1.194,最新估值1.172,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5008.27元,基金本期净收益盈利3522.23元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值41.88万元。

基金2020年利润

截至2020年,万家鑫享纯债债券C收入合计4115.71万元:利息收入4005.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.15万元,债券利息收入3943.94万元。投资收益9.72万元,公允价值变动收益100.57万元,其他收入352.28元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: