民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？

民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银高等级信用债债券A（000090）市场表现：累计净值1.0289，最新公布单位净值1.0289，净值增长率跌0.01%，最新估值1.029。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.29亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生家盈理财月度债券B（000090）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.05%，合计净资产30.53亿元。

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