12月31日嘉实安益混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月31日嘉实安益混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.269，累计净值1.326，最新估值1.268，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利221.25万元，基金本期净收益盈利128.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.01亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.66亿，未分配利润3561.39万，所有者权益合计2.01亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。