4月29日嘉实服务增值行业混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

4月29日嘉实服务增值行业混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实服务增值行业混合（070006）截至4月29日，累计净值7.7540，最新公布单位净值7.2140，净值增长率涨1.19%，最新估值7.129。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益781.47%，今年以来下降16.49%，近一月收益1.25%，近一年下降23.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。