平安合颖定开债基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？

平安合颖定开债基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月18日平安合颖定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，平安合颖定开债（005897）最新市场表现：单位净值1.0229，累计净值1.1444，最新估值1.0232，净值增长率跌0.03%。

基金分红

平安合颖定开债基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.52亿元，基金总2.47亿份额，上市流通2.47亿份额，共分红5次，累计分红0.1215元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安合颖定开债（005897）基金资产配置详情如下，合计净资产25.55亿元，债券占净比126.30%，现金占净比1.07%。

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