8月5日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？

8月5日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的8月5日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月5日，累计净值1.1311，最新公布单位净值1.0301，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0303。

近3月来涨跌

浦银安盛普益纯债债券A（基金代码：006464）近3月来收益1.32%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排1265名，相对下降211名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛普益纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.45亿份额，总份额2.45亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。