11月19日浦银安盛安和回报定开混合A累计净值为1.3446元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）最新市场表现：公布单位净值1.0726，累计净值1.3446，最新估值1.0685，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金资产总计5340.54万元，银行存款448.52万元，结算备付金43.99万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产850万元，其中交易性金融资产方面：股票投资846.14万元。

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