兴业短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

兴业短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0448，累计净值1.1528，最新估值1.0446，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.52万元，基金本期净收益盈利154.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴业短债债券C基金资产总计15.74亿元，银行存款194.98万元，存出保证金5447.09元，交易性金融资产15.56亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。