东方臻慧纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

东方臻慧纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日东方臻慧纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方臻慧纯债债券C（009464）最新市场表现：公布单位净值1.0162，累计净值1.0544，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0161。

基金分红

东方臻慧纯债债券C基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总565万份额，上市流通565万份额，共分红7次，累计分红0.0382元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻慧纯债债券C（009464）基金资产配置详情如下，债券占净比117.59%，现金占净比0.94%，合计净资产51.46亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。