6月14日华夏蓝筹混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

6月14日华夏蓝筹混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月14日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.8810，累计净值5.8900，净值增长率跌0.79%，最新估值1.896。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.39亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.82亿，未分配利润31.89亿，所有者权益合计38.7亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。