11月30日泰康均衡优选混合A最新单位净值为2.2761元，该基金分红负债是什么情况？

11月30日泰康均衡优选混合A最新单位净值为2.2761元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日泰康均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康均衡优选混合A基金截至11月30日，最新单位净值2.2761，累计净值2.2761，最新估值2.2546，净值涨0.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4560.25万元，基金本期净收益盈利1189.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值2.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2855.36万，结算备付金453.45万，存出保证金37.97万，交易性金融资产7.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。