泰康睿利量化多策略混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

泰康睿利量化多策略混合A（005381）截至11月5日，累计净值1.803，最新公布单位净值1.803，净值增长率跌1.36%，最新估值1.8279。

泰康睿利量化多策略混合A成立以来收益82.79%，近一月下降2.59%，近一年收益30.03%，近三年收益149.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康睿利量化多策略混合A基金（005381）持有债券21国债01（占3.43%），持仓市值为593.47万；债券20国债15（占1.73%），持仓市值为300.27万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计118.69元，其中管理人报酬63.41元，托管费10.57元，交易费33.03元，销售服务费1.30元。

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