2021年第三季度中海医疗保健主题股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度中海医疗保健主题股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中海医疗保健主题股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.986，累计净值3.476，最新估值1.985，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，股票占净比80.30%，现金占净比22.27%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。