嘉实稳熙纯债债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？

嘉实稳熙纯债债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实稳熙纯债债券市场表现：累计净值1.1924，最新公布单位净值1.0092，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0087。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.72亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳熙纯债债券（004066）基金资产配置详情如下，合计净资产24.67亿元，债券占净比122.96%，现金占净比0.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。