2022年第一季度长城久瑞三个月定开发起式债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022年第一季度长城久瑞三个月定开发起式债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）截至4月22日，最新公布单位净值1.0652，累计净值1.0922，最新估值1.065，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）基金资产配置详情如下，债券占净比111.41%，现金占净比0.33%，合计净资产20.92亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券基金收入合计4,198.03元，债券收入-501.81元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。