2月11日浦银安盛港股通量化混合A最新单位净值为1.0667元，基金基本费率是多少？

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基金市场表现方面

截至2月11日，浦银安盛港股通量化混合A（005255）最新市场表现：公布单位净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.075，净值增长率跌0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7793.92万元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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