2021年第四季度兴业聚源灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-25 11:19:00
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银发披肩的宁
2022-03-25 11:19:00

2021年第四季度兴业聚源灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的兴业聚源灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,兴业聚源混合A(002660)最新单位净值1.3794,累计净值1.4384,最新估值1.3791,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,兴业聚源灵活配置混合(002660)基金资产配置详情如下,合计净资产6.75亿元,股票占净比21.55%,债券占净比79.86%,现金占净比4.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业聚源灵活配置混合收入合计2342.21万元:利息收入937.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.81万元,债券利息收入914.09万元。投资收益2658.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益2633.51万元,债券投资亏43.65万元,股利收益68.43万元。公允价值变动亏1265.93万元,其他收入12.05万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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