11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值为1.6488元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值为1.6488元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深裕鑫混合A最新公布单位净值1.6488，累计净值1.6488，净值增长率跌1.8%，最新估值1.679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.87万元，期末基金资产净值2904.87万元，期末单位基金资产净值1.72元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计82.7元，其中管理人报酬占比60.74%；托管费占比10.12%；交易费占比15.62%；销售服务费占比2.39%。

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