嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A截至11月12日，累计净值1.2698，最新公布单位净值1.2698，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2696。

该基金成立以来收益26.98%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.36%，近一年收益4.18%。

基金财务费用

嘉实稳祥纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬22.43元，占比30.96%；托管费7.48元，占比10.32%；交易费0.51元，占比0.71%；销售服务费7.78元，占比10.73%，费用合计72.47元。

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