2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-02-27 12:48:00
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蓝晓
2022-02-27 12:48:00

2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月25日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金资产配置详情如下,股票占净比10.28%,债券占净比41.86%,现金占净比8.84%,合计净资产35.71亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.58%,同类平均为57.40%,比同类配置少47.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.59%)、金融业(1.95%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.68%),同类平均分别为41.87%、4.98%、2.23%,比同类配置分别为少35.28%、少3.03%、少1.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:上海机场、兴业银行、安集科技、美的集团,本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.63万元、1472.7万元、1453.95万元,占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%、1.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:上海机场、海大集团、九毛九、威高股份,本期累计卖出金额分别为2913.25万元、1620.88万元、1607.4万元、1592.01万元,占期初基金资产净值比例分别为2.03%、1.13%、1.12%、1.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)持有股票基金:新城控股(601155)、三峡能源(600905)、海目星(688559)、紫金矿业(02899)等,持仓比分别1.61%、1.42%、1.19%、0.91%等,持股数分别为19.07万、90.78万、9.25万、50万,持仓市值710.93万、629.99万、527.55万、400.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)持有债券:债券21江苏银行CD076、债券白电转债、债券本钢转债等,持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%等,持仓市值4864万、446.03万、306.82万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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